基金周报样本数据 微盛投资提供[ www.wstock.net ],,,,,,,,,,,, 代码,日期,基金设立日期,基金管理人,基金托管人,基金规模,基金净值总额,基金单位净值,基金单位初值,基金调整后净值,基金调整后初值,基金增长率(%),基金累计净值 SH500001,1998-4-30,1998-3-27,国泰基金管理有限公司,中国工商银行,2000000000,2089595150,1.045,0,0,0,0,0 SH500001,1998-5-31,1970-1-1,国泰基金管理有限公司,中国工商银行,2000000000,2106300232,1.053,0,0,0,0,0 SH500001,1998-6-30,1970-1-1,国泰基金管理有限公司,中国工商银行,2000000000,2081763032,1.041,0,0,0,0,0 SH500001,1998-7-31,1970-1-1,国泰基金管理有限公司,中国工商银行,2000000000,2138243972,1.069,0,0,0,0,0 SH500001,1998-8-31,1970-1-1,国泰基金管理有限公司,中国工商银行,2000000000,2044422414,1.022,0,0,0,0,0 SH500001,1998-9-30,1970-1-1,国泰基金管理有限公司,中国工商银行,2000000000,2087872084,1.044,0,0,0,0,0 SH500001,1998-10-9,1970-1-1,国泰基金管理公司,中国工商银行,2000000000,2119123791,1.06,0,0,0,0,0 SH500001,1998-10-16,1970-1-1,,,2000000000,2105064245,1.053,0,0,0,0,0 SH500001,1998-10-23,1970-1-1,,,2000000000,2084972732,1.042,0,0,0,0,0 SH500001,1998-10-30,1970-1-1,,,2000000000,2081561600,1.041,0,0,0,0,0 SH500001,1998-11-6,1970-1-1,,,2000000000,2152656938,1.076,0,0,0,0,0 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,工商银行 ,2000000000,0,1.462,0,1.462,1.102,32.68,1.702 SH500001,2000-4-17,1998-3-27,国泰基金管理有限公司 ,工商银行 ,2000000000,0,1.443,1.102,0,0,30.94,1.682 SH500001,2000-4-24,1998-3-27,国泰基金管理公司 ,工商银行 ,2000000000,0,1.45,1.102,0,0,31.56,1.689 SH500001,2000-5-8,1998-3-27,国泰基金管理有限公司 ,工商银行 ,2000000000,0,1.461,1.102,0,0,32.54,1.7 SH500001,2000-5-15,1998-3-27,国泰基金管理有限公司 ,工商银行 ,2000000000,0,1.435,1.102,0,0,30.18,1.674 SH500001,2000-5-22,1998-3-27,国泰基金管理有限公司 ,工商银行 ,2000000000,0,1.47,1.102,0,0,33.34,1.709 SH500001,2000-5-29,1998-3-27,国泰基金管理公司 ,工商银行 ,2000000000,0,1.551,1.102,0,0,40.67,1.79 SH500001,2000-6-5,1998-3-27,国泰基金管理公司 ,工商银行 ,2000000000,0,1.102,1.102,0,0,42.41,1.809 SH500001,2000-6-12,1998-3-27,国泰基金管理公司 ,工商银行 ,2000000000,0,1.57,1.102,0,0,42.43,1.809 SH500001,2000-6-19,1998-3-27,国泰基金管理公司 ,工商银行 ,2000000000,0,1.557,1.102,0,0,41.26,1.796 SH500001,2000-6-26,1998-3-27,国泰基金管理公司 ,工商银行 ,2000000000,0,1.573,1.102,0,0,42.67,1.812 SH500001,2000-7-3,1998-3-27,国泰基金管理公司 ,工商银行 ,2000000000,0,1.577,1.102,0,0,43.06,1.816 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SH500001,2002-4-19,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.999,0,0,0,0,1.679 SH500001,2002-4-26,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,1.003,0,0,0,0,1.683 SH500001,2002-4-30,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,1.014,0,0,0,0,1.694 SH500001,2002-5-10,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,1.003,0,0,0,0,1.683 SH500001,2002-5-17,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.97,0,0,0,0,1.65 SH500001,2002-5-24,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.963,0,0,0,0,1.643 SH500001,2002-5-31,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.952,0,0,0,0,1.632 SH500001,2002-6-7,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.962,0,0,0,0,1.642 SH500001,2002-6-14,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.95,0,0,0,0,1.63 SH500001,2002-6-21,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.971,0,0,0,0,1.651 SH500001,2002-6-28,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,1.012,0,0,0,0,1.692 SH500001,2002-7-5,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,1.013,0,0,0,0,1.693 SH500001,2002-7-12,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,1.01,0,0,0,0,1.689 SH500001,2002-7-19,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,1.011,0,0,0,0,1.691 SH500001,2002-7-26,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.999,0,0,0,0,1.679 SH500001,2002-8-2,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.993,0,0,0,0,1.673 SH500001,2002-8-9,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.99,0,0,0,0,1.67 SH500001,2002-8-16,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.99,0,0,0,0,1.67 SH500001,2002-8-23,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,1.005,0,0,0,0,1.685 SH500001,2002-8-30,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.999,0,0,0,0,1.679 SH500001,2002-9-6,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.982,0,0,0,0,1.662 SH500001,2002-9-13,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.974,0,0,0,0,1.653 SH500001,2002-9-20,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.97,0,0,0,0,1.65 SH500001,2002-9-27,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.961,0,0,0,0,1.641 SH500001,2002-10-11,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.942,0,0,0,0,1.622 SH500001,2002-10-18,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.93,0,0,0,0,1.61 SH500001,2002-10-25,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.933,0,0,0,0,1.613 SH500001,2002-11-1,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.92,0,0,0,0,1.6 SH500001,2002-11-8,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.932,0,0,0,0,1.612 SH500001,2002-11-15,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.907,0,0,0,0,1.587 SH500001,2002-11-22,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.878,0,0,0,0,1.558 SH500001,2002-11-29,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.89,0,0,0,0,1.57 SH500001,2002-12-6,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.881,0,0,0,0,1.561 SH500001,2002-12-13,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.871,0,0,0,0,1.551 SH500001,2002-12-20,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.883,0,0,0,0,1.563 SH500001,2002-12-27,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.865,0,0,0,0,1.545 SH500001,2003-1-3,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.832,0,0,0,0,1.512 SH500001,2003-1-10,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.865,0,0,0,0,1.545 SH500001,2003-1-17,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.9,0,0,0,0,1.58 SH500001,2003-1-24,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.889,0,0,0,0,1.569 SH500001,2003-1-29,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.905,0,0,0,0,1.585 SH500001,2003-2-14,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.906,0,0,0,0,1.586 SH500001,2003-2-21,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.897,0,0,0,0,1.577 SH500001,2003-2-28,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.907,0,0,0,0,1.587 SH500001,2003-3-7,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.906,0,0,0,0,1.586 SH500001,2003-3-14,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.901,0,0,0,0,1.581 SH500001,2003-3-21,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.903,0,0,0,0,1.583 SH500001,2003-3-28,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.912,0,0,0,0,1.592 SH500001,2003-4-4,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.922,0,0,0,0,1.602 SH500001,2003-4-11,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.949,0,0,0,0,1.629 SH500001,2003-4-18,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.969,0,0,0,0,1.648 SH500001,2003-4-25,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.921,0,0,0,0,1.601 SH500001,2003-4-30,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.939,0,0,0,0,1.619 SH500001,2003-5-16,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.957,0,0,0,0,1.637 SH500001,2003-5-23,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.963,0,0,0,0,1.643 SH500001,2003-5-30,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.956,0,0,0,0,1.636 SH500001,2003-6-6,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.94,0,0,0,0,1.62 SH500001,2003-6-13,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.946,0,0,0,0,1.626 SH500001,2003-6-20,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.929,0,0,0,0,1.609 SH500001,2003-6-27,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.92,0,0,0,0,1.6 SH500001,2003-7-4,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.928,0,0,0,0,1.608 SH500001,2003-7-11,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.948,0,0,0,0,1.628 SH500001,2003-7-18,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.956,0,0,0,0,1.636 SH500001,2003-7-25,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.935,0,0,0,0,1.615 SH500001,2003-8-1,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.941,0,0,0,0,1.621 SH500001,2003-8-8,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.939,0,0,0,0,1.619 SH500001,2003-8-15,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.925,0,0,0,0,1.605 SH500001,2003-8-22,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.923,0,0,0,0,1.603 SH500001,2003-8-29,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.913,0,0,0,0,1.593 SH500001,2003-9-5,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.915,0,0,0,0,1.595 SH500001,2003-9-19,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.901,0,0,0,0,1.581 SH500001,2003-9-26,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.891,0,0,0,0,1.571 SH500001,2003-9-30,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.888,0,0,0,0,1.568 SH500001,2003-10-10,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.916,0,0,0,0,1.596 SH500001,2003-10-17,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.905,0,0,0,0,1.585 SH500001,2003-10-24,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.919,0,0,0,0,1.599 SH500001,2003-10-31,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.922,0,0,0,0,1.602 SH500001,2003-11-7,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,0.936,0,0,0,0,1.616 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SH500001,2004-4-23,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,1.123,0,0,0,0,1.803 SH500001,2004-4-30,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,1.101,0,0,0,0,1.781 SH500001,2004-5-14,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,2000000000,0,1.088,0,0,0,0,1.768 SH500001,2004-5-21,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,20,0,1.077,0,0,0,0,1.757 SH500001,2004-5-28,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,20,0,1.091,0,0,0,0,1.771 SH500001,2004-6-4,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,20,0,1.083,0,0,0,0,1.763 SH500001,2004-6-11,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,20,0,1.067,0,0,0,0,1.747 SH500001,2004-6-18,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,20,0,1.033,0,0,0,0,1.713 SH500001,2004-7-2,1998-3-27,国泰基金管理有限公司,中国工商银行,20,0,1.048,0,0,0,0,0 SH500001,2004-7-9,1998-3-27,国泰基金管理公司,工商银行,20,0,1.056,0,0,0,0,0 SH500001,2004-7-16,1998-3-27,国泰基金管理有限公司,工商银行,20,0,1.075,0,0,0,0,0 SH500001,2004-7-23,1998-3-27,国泰基金管理有限公司,工商银行,20,0,1.048,0,0,0,0,0 SH500001,2004-7-30,1998-3-27,国泰基金管理有限公司,中国工商银行,20,0,1.051,0,0,0,0,0 SH500001,2004-8-6,1998-3-27,国泰基金管理有限公司,中国工商银行,20,0,1.044,0,0,0,0,0 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